采購(gòu)付款報(bào)銷流程

采購(gòu)付款報(bào)銷流程

1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，注明材料名稱，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，估計(jì)價(jià)格，金額，運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認(rèn)，交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實(shí)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)(現(xiàn)金或支票等);

2、采購(gòu)?fù)瓿珊蟛少?gòu)員應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)賬，采購(gòu)員持有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部結(jié)算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來(lái)證實(shí)支出，收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對(duì)方公章，復(fù)印件、白條將不予受理，采購(gòu)員采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票(注：若不能取得收據(jù)原件應(yīng)取得收據(jù)傳真并同時(shí)注明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)做賬。